حرکت صعودی قیمت طلا از هفته گذشته و پس از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ماه ژوئن ادامه یافت. تداوم تضعیف دلار آمریکا به دنبال نرخ‌های پایین‌تر از حد انتظار CPI به طلا امکان سرمایه‌گذاری و حرکت بالاتر را داد. در این گزارش، هدف ما روشن کردن کاتالیزورهای محرک قیمت طلا، ارزیابی چشم‌انداز آینده آن و نتیجه‌گیری با تحلیل فنی است.
افزایش قیمت طلا در معاملات چهارشنبه گذشته و با انتشار شاخص CPI آمریکا تقریبا مشهود بود. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده، که نشان دهنده کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد ایالات متحده است، کمتر از آنچه تحلیلگران بازار انتظار داشتند، سقوط کرد و با تضعیف بیشتر ارزش دلار، بازار طلا را تکان داد. نرخ‌های پایین‌تر از حد انتظار CPI را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که جاه‌طلبی‌های فدرال رزرو برای ادامه افزایش نرخ‌های بهره در سال 2023 ممکن است کمی با مشکل مواجه شود و عزم بانک‌ها را برای ادامه روند افزایش نرخ‌های فعلی خود در مواجهه با کاهش نرخ‌ها به چالش بکشد. فشارهای تورمی
بنابراین، احتمال افزایش کمتر در آینده باعث تضعیف دلار شد و به این ترتیب به طلا اجازه سرمایه‌گذاری داد و بار دیگر رابطه معکوس آنها را برجسته کرد. در نهایت، انتشار نرخ اصلی خرده فروشی ایالات متحده را برجسته می کنیم، که در زمان این گزارش منتشر نشده است. در صورتی که فروش خرده‌فروشی کمتر از حد انتظار باشد، ممکن است شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر ارزش پول بر دلار ضعیف‌تر باشیم، در حالی که اگر طبق انتظارات وارد شود، این امر می‌تواند از دلار حمایت کند و به این ترتیب، قیمت فلز گرانبها را تضعیف کند.
امارات یکی از بزرگترین پالایشگاه های طلای خود را تعطیل کرد
به گزارش بلومبرگ، امارات از عرضه یکی از بزرگترین پالایشگاه های طلای خود به بازار شمش طلای دبی جلوگیری کرده است. جالب اینجاست که در وب سایت امارات طلا، بیانیه این شرکت مدعی شده است که این تنها یک تعلیق موقت اعتبارنامه تحویل خوب آن در امارات است و این وضعیت اصلاح خواهد شد، علاوه بر آن اعلام شده است که آنها مجوز تجارت خود را از دست نداده اند.
با این وجود، اگر “تعلیق” به خوبی در آینده گسترش یابد، ممکن است شاهد کاهش عرضه کل طلای آزاد شده به بازار با بسته شدن ظرفیت پالایش آنها باشیم، به این معنی که کمتر می توان پردازش و در بازار عرضه کرد. در نتیجه کمبودهای بالقوه در دراز مدت، که ممکن است با توجه به کاهش مقیاس فرآیند زنجیره تامین، حمایت جزئی از قیمت طلا را فراهم کند. با این حال، با وجود توسعه جالب، ما انتظار نداریم که این نقش غالب در هدایت قیمت شمش باشد.
بازگشت استاندارد طلا؟
رسانه های مختلف به طور مداوم گزارش داده اند که روسیه از طریق RT، یک خبرگزاری دولتی، تایید کرده است که کشورهای بریک در نشست بعدی خود در ماه آگوست در مورد اتخاذ یک ارز مشترک که از پشتوانه طلا برخوردار خواهد بود، گفتگو خواهند کرد. در صورتی که این موضوع به طور رسمی توسط گروه در طی اجلاس رسمی آنها تایید شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت گرانبها داشته باشد، زیرا بازگشت به استاندارد طلای مشابه سیستم برتون وودز می‌تواند قیمت آن را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. طلا
بر اساس این واقعیت که از زمان حذف روسیه از سیستم بانکی سوئیفت، بسیاری از کشورها به دنبال جایگزینی برای دلار آمریکا، که در حال حاضر ارز ذخیره جهان است، به دنبال جایگزینی برای دلار آمریکا شده اند، ارز BRIC با پشتوانه طلا می تواند طلا را به بالاترین حد خود برساند. بنابراین، با معرفی مجدد استاندارد طلا، این می‌تواند زمینه را برای سایر کشورها فراهم کند تا از دلار آمریکا دست بکشند و به نفع ارزی با پشتوانه طلا که ممکن است نوسانات کمتری داشته باشد و پیوندهای اقتصادی کمتری با دلار داشته باشد، در نتیجه به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش دلار شود. قیمت طلا بالاتر رفت
تحلیل فنی
نمودار XAUUSD H4
- پشتیبانی: 1950 (S1)، 1929 (S2)، 1910 (S3)
- مقاومت: 1963 (R1)، 1993 (R2)، 2021 (R3)
در سطح فنی، ما متذکر می‌شویم که اگرچه طلا در چند روز گذشته به‌عنوان مد به سمتی حرکت کرده است، اما اکنون به نظر می‌رسد که در حال حرکت بالاتر است زیرا در حال حاضر در حال آزمایش مقاومت در سطح 1963 (R1) است. ما چشم انداز صعودی را برای قیمت طلا حفظ می کنیم و نشانگر RSI در زیر نمودار 4 ساعته ما که در حال حاضر رقمی نزدیک به 70 را ثبت می کند، نشان دهنده احساسات صعودی قوی بازار است، علاوه بر خط روند صعودی که در 29 تشکیل شده است.هفتم از ژوئن
برای تداوم چشم انداز صعودی ما، مایلیم یک شکست واضح بالاتر از خط مقاومت 1963 (R1)، علاوه بر شکست واضح بالاتر از سطح مقاومت 1993 (R2)، با هدف احتمالی بعدی گاوها 2021 d باشد. سقف مقاومتی (R3). از سوی دیگر، برای یک چشم انداز نزولی، ما می خواهیم شاهد یک شکست واضح به زیر سطح حمایت 1950 (S1) باشیم، با هدف احتمالی بعدی برای خرس ها، پایه پشتیبانی 1929 (S2).
سلب مسئولیت:
این اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود، بلکه یک ارتباط بازاریابی است. IronFX مسئولیتی در قبال داده ها یا اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص ثالث، ارجاع شده یا لینک شده، در این ارتباط ندارد.
مشترک شدن در خبرنامه ما